El módulo

Cash Flow |

El módulo Cash Flow nos muestra una información muy valiosa y sintetizada en una misma pantalla. Ahorra listados y hojas de excel, ya que tenemos la información en tiempo real (y no estática como en los listados).

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Características

¿Qué características tiene Cash Flow?

Cuadro de mandos
Efectos pendientes
Cobros y pagos
Información agrupada
En una sola pantalla
Modo «previsional»
Modo «simulado»
Ahorra listados
Información a tiempo real

Cash Flow |

El módulo Cash flow aprovecha la tesorería actual de nuestra contabilidad para hacer un cuadro de mandos que nos muestra los efectos pendientes de liquidar (tanto cobros como pagos) agrupados por tipo de efecto y ordenados según unos rangos de fechas.

Cuadro de mandos en tesorería

Se integra dentro de nuestro software de contabilidad Contadoc.

¿Cómo funciona?

A parte de mostrarnos y ordenarnos los efectos pendientes de liquidar, también nos permite realizar las distintas opciones que se pueden hacer desde el apartado desembolsos/ingresos desde una única pantalla.

Cuadro de mandos

De esta manera, el módulo Cash Flow nos muestra una visión del conjunto de pagos y cobros que tenemos en el presente y en el futuro. Esto nos ayuda a determinar las acciones a realizar a corto, medio y largo plazo.

Visión de conjunto

Puedes usar distintos filtros, exportaciones a Excel de la información y botones de acceso rápido. También se pueden configurar los días en los que atendemos los pagos y la pantalla se autoconfigura en base a ellos.

¿Lo vemos con tu caso? Cuéntanos cómo trabajáis y te decimos qué encaja y qué no. Hablamos

Más detalles

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Además, permite interactuar directamente desde el módulo con la tesorería, por lo que se ahorra tiempo y nos da una visión instantánea de la liquidez de nuestra empresa en diferentes fechas o plazos.

También podemos activar un modo «previsional» que nos permite usar (además de los cobros y pagos metidos en la dinámica de nuestra empresa como consecuencia de su actividad) otros que sepamos que vamos a tener pero no consten en la misma (alquileres, seguros sociales, nóminas, impuestos, etc.).

También podemos activar si lo necesitamos un modo «simulado» para poder ver cuál sería la liquidez

en caso de abordar ciertos proyectos de inversión o financieros.

Quiero implantar Cash Flow en mi software de contabilidad

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