O módulo

Cash Flow |

O módulo Cash Flow mostra-nos informação muito valiosa e sintetizada num mesmo ecrã. Poupe listagens e folhas de Excel, já que temos a informação em tempo real (e não estática como nas listagens).

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Características

Que características tem o Cash Flow?

Painel de controlo
Efeitos pendentes
Recebimentos e pagamentos
Informação agrupada
Num único ecrã
Modo «previsional»
Modo «simulado»
Poupe listagens
Informação em tempo real

Cash Flow |

O módulo Cash Flow aproveita a tesouraria atual da nossa contabilidade para criar um painel de controlo que nos mostra os efeitos pendentes de liquidação (tanto recebimentos como pagamentos), agrupados por tipo de efeito e ordenados segundo intervalos de datas.

Painel de controlo de tesouraria

Integra-se no nosso software de contabilidade Contadoc.

Como funciona?

Além de nos mostrar e ordenar os efeitos pendentes de liquidação, permite-nos também realizar, a partir de um único ecrã, as diferentes operações que se podem fazer na secção de pagamentos/recebimentos.

Painel de controlo

Desta forma, o módulo Cash Flow dá-nos uma visão do conjunto de pagamentos e recebimentos que temos no presente e no futuro. Isto ajuda-nos a determinar as ações a realizar a curto, médio e longo prazo.

Visão de conjunto

Pode utilizar diferentes filtros, exportações da informação para Excel e botões de acesso rápido. Também é possível configurar os dias em que efetuamos os pagamentos, e o ecrã configura-se automaticamente com base neles.

Vemos com o seu caso? Diga-nos como trabalham e dizemos-lhe o que encaixa e o que não. Falamos

Mais detalhes

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Além disso, permite interagir com a tesouraria diretamente a partir do módulo, o que poupa tempo e nos dá uma visão instantânea da liquidez da nossa empresa em diferentes datas ou prazos.

Podemos também ativar um modo «previsional» que nos permite utilizar (além dos recebimentos e pagamentos registados na dinâmica da nossa empresa como consequência da sua atividade) outros que sabemos que vamos ter, mas que não constam da mesma (rendas, contribuições para a Segurança Social, salários, impostos, etc.).

Podemos também ativar, se necessário, um modo «simulado» para ver qual seria a liquidez

caso avancemos com determinados projetos de investimento ou financeiros.

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Contacto

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